侍マトリックス(EA)のロジックについて考えてみる

侍マトリックスは、XM.comの口座縛りのあるEAです。

ちなみにXM.comは、キプロスに拠点を置くTrading Point Holdings Ltd(海外ブローカー)が運営するサービスです。日本国内での金融商品取引業の登録はありませんので、利用にはそれなりの注意が必要です。

>>関東財務局のWEBサイト

推奨資金は20万円〜です。

デモ口座での運用はできない
侍マトリックスは、デモ口座での運用はできないとの記載があります。

Q.デモ運用は出来ますか?
A. 申し訳ありません。デモ口座での運用は出来ません

各自が事前にデモ口座等で検証することができないため、購入後はリアルマネーを使っての実戦トレードとなります。

なかなか勇気が入ります。

どんなロジックなのか?

侍マトリックスのロジックについては、具体的な記載がありません。ですので掲載されているフォワードデータらしきものの推移グラフを見て、推測してみます。

侍マトリックス実績
出典:侍マトリックス販売ページ

ご覧のとおり、キレイな右肩上がりの運用曲線を描いていますね。ところどころでカクンと下げていますが、そこからすぐに回復し、ほぼ同じ角度で右上方向に伸びているのがわかります。

この手の特徴的な運用曲線と、データからは、以下のことが推測できます。

トレード回数は1日平均6回程度(半年で1095回)
非常に細かな利確をおこなっている(損大利小タイプ)
含み損が発生してもリカバリーできている
リカバリーできない含み損もあるが、致命的ではない(最大DD7.89%)
PF(プロフィットファクター)1.41は、堅実的
ロジックはナンピン系か?
基本ロジックはいわゆるコツコツ型ナンピン系と思われます。

ただ、データの元になっている検証期間が不明であること、そして通貨ペアすら不明ですので、このデータそのものの信頼性は低いです。きれいな右肩上がりですが、カーブフィッティングの可能性もゼロではありません。

やはり、myfxbookなどでリアルタイムのフォワードデータを提供していただきたいですね。

侍マトリックスのフォワード実績は?

購入前に公開されているフォワード実績は、1つ掲載されています。

ただ、残念ながらいつからいつまでのフォワード実績かは不明です。

侍マトリックス実績
出典:侍マトリックス販売ページ

ご覧のとおり、半年で資金が2倍と記載があります。本当であればスゴイ成績です。半年で資金が2倍ということは、年利に換算すれば1年で4倍、つまり年利400%ということになります。月利では33%超です。驚異的な成績です。ところが一方では、

侍マトリックスだけで年利24%

(中略)

年利24%ほどしか取れない自動売買ということです。

引用:侍マトリックス販売ページ

との記載も見られます。年利24%というのは比較的堅実な数字だと思いますが、掲載されているフォワードデータ(?)は、年利に換算すれば400%です。

あまりにも乖離しすぎて混乱します。どちらを信じれば良いのでしょうか?よくわかりません。

率先して人柱(ひとばしら)になる勇気が必要

発売されたばかりのEAを購入するということは、メリットもデメリットもあります。優位性のあるEAであれば、早くスタートすることでメリットを享受できるかもしれません。一方、優位性が不明であるEAを購入した場合、言葉は悪いですが、自分が人柱(ひとばしら)になるくらいの勇気が求められます。

EAは万能ではありません。どんなEAでも、マッチする相場と合わない相場があります。EAに組み込まれているロジックが、現在の相場環境とマッチすれば、気持ち良いくらいの成績を挙げるでしょう。しかし一旦ロジックが合わなくなれば、ドローダウンを引き起こすことも十分にあり得ます。

侍マトリックスがどんなに優れたEAであっても、(一時的なものも含め)ドローダウンや含み損は発生します。そしてそれがいつ終息するのかは誰にも予測できません。すぐに回復するのか、しばらく停滞するのか、その予測は不可能です。

そのときにEAを信じて使い続けられるかどうか?その覚悟が求められます。

EA購入の判断材料は、唯一実績データのみ

結局EA商材は、本当の意味でのフォワード実績が掲載されていないと優位性を判断することが難しいです。販売ページに記載のフォワードデータは、曖昧すぎて(期間も通貨ペアも不明)正直よくわかりません。

せめてmyfxbookなどでリアルタイムで閲覧できる実績データを掲載して欲しいところです。myfxbookでフォワードデータを公開することはとても簡単です。もしくはゴゴジャンのfx-on.comでも同様にフォワードデータを一般公開することが可能です。

>>fx-on.com

fx-on.comをご覧いただければわかりますが、多くのEAがリアルタイムに実績を公開しています。誰でも、購入前に、自由に、好きなだけフォワードデータを閲覧することが可能です。

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